Zarządzanie finansami

Szkolenia online

Szkolenia online

Szkolenia online

Uruchomiliśmy program cyklicznych szkoleń online dla użytkowników systemu bankowości elektronicznej CitiDirect BE.

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów i poruszają kwestie kluczowe z punktu widzenia osób korzystających na co dzień z systemu. Zostały przygotowane w taki sposób, by krok po kroku pokazać działanie i funkcje CitiDirect BE, a tym samym pomóc użytkownikowi sprawnie poruszać się w systemie i korzystać z jego możliwości.

Tematy szkoleń obejmują pełen wachlarz zagadnień, zarówno podstawowych, takich jak logowanie do systemu, jak i bardziej zaawansowanych.

Sesje szkoleniowe prowadzone są w języku polskim, poprzez platformę ZOOM. Podczas sesji zapraszamy do aktywnego zadawania pytań.

W celu zapisania się na szkolenie prowadzone w języku angielskim, proces rejestracji należy przeprowadzić na angielskiej wersji naszego serwisu.

Trzy kroki, aby wziąć udział w szkoleniu:

KROK 1 – Wybierz temat szkolenia
KROK 2 – Znajdź dogodny termin według kalendarza szkoleń przedstawionego w tabeli poniżej:

Temat szkolenia
Dzień tygodnia
(stały, tygodniowy
plan szkoleń)
Godzina rozpoczęcia szkolenia Czas trwania szkolenia
Administrowanie systemem
poniedziałek
środa
10:00 60 min
CitiDirect BE podstawy
wtorek
czwartek
10:00 90 min
Moduł płatności, Analiza Płatności
czwartek 13:00 60 min
Import, Export, AFRD
piątek 10:00 60 min
Raporty, zapytanie i wyszukiwanie oraz eWnioski
wtorek 13:00 45 min
Citi Trade Portal:
akredytywa, gwarancja, inkaso

Faktoring, kredyt handlowy

pierwsza i trzecia środa miesiąca


druga i czwarta środa miesiąca
13:00 45 min

KROK 3 – Zarejestruj się poprzez wysłanie widomości e-mail na podany adres:
szkolenia.citidirect@citi.com z następującymi danymi:

  • imię i nazwisko użytkownika w systemie CitiDirect BE,
  • login użytkownika w systemie CitiDirect BE,
  • 10 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego,
  • data i temat wybranego szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!

CitiDirect BE podstawy:

  1. Strona www.citidirect.pl (podręczniki, dokumenty, filmiki instruktażowe).
  2. Strona główna (widgety, ustawienia, skróty).
  3. Tworzenie płatności.
  4. Korekta przelewu/Kopiowanie przelewów.
  5. Autoryzacja/Wysyłanie przelewów.
  6. Przeglądanie historii przelewów.
  7. Potwierdzenie przelewu.
  8. Citi Payment Insights/Analiza płatności.
  9. Generowanie raportów.
  10. Tworzenie schematów eksportu.
  11. Generowanie pliku eksportowego.
  12. Tworzenie schematu importu.
  13. Dostępne formaty plików importowych.
  14. Testowanie pliku.

Moduł Płatności

  1. Tworzenie płatności – Nowa płatność.
  2. Tworzenie płatności z szablonu.
  3. Prosta płatność.
  4. Korekta przelewu /Kopiowanie przelewów.
  5. Przeglądanie historii przelewów.
  6. Autoryzacja/wysyłanie.
  7. Potwierdzenie przelewu.
  8. Szablony.
  9. Citi Payments Insights
  10. Strona www.citidirect.pl (podręczniki, dokumenty, filmiki instruktażowe).
  11. Kontakt.

Import, Export, AFRD

  1. Tworzenie schematu importu.
  2. Format schematu importu.
  3. Testowanie pliku.
  4. Autoryzacja schematu.
  5. Import (błędy).
  6. Tworzenie schematu eksportu.
  7. Eksport pliku.
  8. Import bazy szablonów.
  9. Automatyczna Dostawa Plików i Raportów (AFRD).
  10. Strona www.citidirect.pl (podręczniki, dokumenty, filmiki instruktażowe).
  11. Kontakt.

Raporty, zapytanie i wyszukiwanie + eWnioski

  1. Widget Rachunki.
  2. Saldo rachunków.
  3. Lista transakcji.
  4. Potwierdzenie przelewu.
  5. Raporty.
  6. Widget Raporty.
  7. Automatyczna Dostawa Plików i Raportów (AFRD).
  8. Wyciągi.
  9. eWnioski (powiadomienia, grupy wniosków, wypełnienie wniosku, wysłanie/autoryzacja, przeglądanie wniosków)
  10. Strona www.citidirect.pl(podręczniki, dokumenty, filmiki instruktażowe).
  11. Kontakt.

Akredytywa/Gwarancje/Inkaso:

  1. Układ strony głównej/skróty.
  2. Powiadomienia.
  3. Biblioteki.
  4. Wypełnienie wniosków (typy wniosków, pasek błędów, korzystanie z bibliotek, import)
  5. Wysyłanie wersji roboczej.
  6. Dodawanie załączników.
  7. Wysyłanie wniosków/autoryzacja.
  8. Przeglądanie wniosków/transakcji.
  9. Wnioski dodatkowe do otwartych transakcji.
  10. Raporty.
  11. Godziny graniczne przyjmowania dokumentów.
  12. Opłaty.
  13. Strona www.citidirect.pl (podręczniki, dokumenty, filmiki instruktażowe).
  14. Kontakt.

Faktoring/Kredyt Handlowy/Supplier Finance:

  1. Układ strony głównej/skróty.
  2. Powiadomienia.
  3. Wprowadzanie faktur.
  4. Import faktur (tworzenie schematu pliku).
  5. Wysyłanie/autoryzacja faktur.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Raporty.
  8. Faktury z banku.
  9. Godziny graniczne przyjmowania dokumentów.
  10. Opłaty.
  11. Strona www.citidirect.pl (podręczniki, dokumenty, filmiki instruktażowe).
  12. Kontakt.

Administrowanie systemem:

  1. Omówienie panelu administracyjnego/Funkcje Administratora.
  2. Schemat płatności.
  3. Tworzenie nowego użytkownika.
  4. Kopiowanie uprawnień z innego użytkownika.
  5. Dane osobowe AML.
  6. Tworzenie, modyfikowanie profili dostępów.
  7. Reset MobilePASS/wymiana karty SW.
  8. Odblokowanie użytkownika.
  9. Usunięcie/zablokowanie użytkownika.
  10. Raporty administracyjne:
    • Global Entitlement Report,
    • Access Profile and Entitlement Detail Report,
    • Podgląd Nieaktywnych użytkowników.
  11. Strona www.citidirect.pl (podręczniki, dokumenty, filmiki instruktażowe).
  12. Kontakt.